Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.
Настройка банк-клиента — очень важная . Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.
Настройка клиент-банка с 1С
Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:
Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:
В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.
Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.
Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.
Загрузка платежных поручений
Если Ваш клиент-банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 очень просто:
Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)
2016-12-07T18:26:50+00:00На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.
И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.
Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.
1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".
2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".
3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".
4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.
Делаем резервную копию базы
Делаем загрузку из файла в базу
5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.
6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":
7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:
8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.
9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).
Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?
Начнем с создания платежного поручения:
- На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
- Через создание нового платежного поручения/ПП.
В блоке «Банк и касса–ПП».
Рис.1
В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.
Рис.2
Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.
Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».
Рис.3
Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.
Создание поступления/списания с расчетного счета
Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».
Рис.4
В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:
Рис.5
Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.
Рис.6
Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:
Рис.7
После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».
В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.
Рис.8
Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».
Рис.9
Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки
Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».
Рис.10
В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:
- Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
- Указываем банковский счет;
- Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
- Выбираем место выгрузки файла.
Рис.11
Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.
Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».
Рис.12
Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.
В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.
Рис.13
Загрузка выписки в 1С 8.3
Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».
Рис.14
Указываем:
- Организацию
- Банковский счет
- Файл загрузки
Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».
Рис.15
Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.
Рис.16
Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».
Рис.17
Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.
В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».
Рис.18
Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».
Рис.19
Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.
Рис.20
Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.
Рис.21
Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».
Рис.22
Документ проведен и распределен.
Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».
Рис.23
Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.
Рассмотрим, как работать с банковскими выписками и платежными поручениями с помощью клиент-банка, интегрированного с 1С. Это нужно для автоматизации выгрузки платежек и загрузки выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет.
Условно ежедневную работу с банком можно поделить на:
- создание платежных поручений за текущий день;
- выгрузку/загрузку данных банка о произведенных поступлениях и списаниях за предыдущий день;
- отражение банковской выписки на расчетном счете в 1С.
Чтобы начать работать, сформируем платежные поручения для оплаты имеющихся задолженностей. В разделе «Банк и касса» выберем пункт «Платежные поручения», в открывшемся журнале с платежными поручениями воспользуемся автоматическим формированием платежек при помощи кнопки «Оплатить»:
Будем оплачивать товары и услуги (выберем этот вид в выпадающем меню кнопки «Оплатить»). Программа предложит сформировать платежки по имеющимся задолженностям. Можно это сделать для всех документов, можно произвести выборочную оплату.
Сформированные автоматически платежные поручения заполняются данными из документа «Поступление товаров и услуг». Тем не менее, перед отправкой в банк следует проверить документ и только после проверки выгружать в банк.
Отправка поручения в банк производится при нажатии кнопки «Отправить в банк» в верхней панели журнала поручений:
После нажатия кнопки открывается список поручений, доступных для отправки:
Требуется выбрать период времени, за который будет производиться отправка, и выбрать из списка поручений те, которые нужно отправить.
Выгрузка данных в банк происходит путем отправки файла в формате *.txt. Для обмена с банком нужно создать такой файл.
Настройка подготовки файла для банка осуществляется при нажатии кнопки «Настройки». В открывшемся окне можно указать:
«Название программы» - версия клиент-банка;
«Файл выгрузки в Банк», «Файл выгрузки из Банка» – расположение файла на жестком диске;
«Группа для новых контрагентов» - к какой группе будут относиться вновь созданные контрагенты. Если оставить поле пустым, то программа создаст новую группу;
«Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике»;
Также в настройках указывается, какие документы требуется выгружать, контролировать или нет номера документов, создавать или нет новых контрагентов, если данные не найдены, проводить или нет автоматически поступления и списания с расчетного счета.
Следует обратить внимание на галочку «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком». Это дает возможность перед загрузкой проверить правильность заполнения выписки. Если галочка не стоит, то загрузка выписки происходит автоматически, без возможности предварительной проверки.
Чтобы записать файл, создаем его (например, на рабочем столе или в другой директории) или выбираем уже готовый файл:
Все данные о платежных поручениях подготовлены к отправке в банк, их можно отправить через систему клиент-банк. Для просмотра информации о поручениях, которые попали в файл, предусмотрен «Отчет о выгрузке»:
Для загрузки данных из клиент-банка в 1С, надо предварительно выгрузить соответствующий документ и сохранить его. Далее данный файл выбирается в поле «Файл загрузки»:
Требуется проверить, что все контрагенты и документы найдены правильно.
Если 1С не сможет найти контрагентов, по которым есть данные в выписке, будет предложено создать новых. Тем не менее, контрагент может уже быть создан, но его реквизиты отличаются от указанных в выписке.
Также требуют проверки поля таблицы. При необходимости их можно корректировать. Если все заполнено верно, то можно нажимать кнопку «Загрузить».
Подтверждает успешную загрузку данных появление ссылки на документ поступления. Если нажать на ссылку, то документ откроется, можно проверить правильность реквизитов, счетов учета и остальных данных.
Настройка обмена с клиент банком в 1С Бухгалтерии 8.3 начинается с открытия « Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.1
Здесь в списке документов жмем «ЕЩЕ-Настроить обмен с банком».
Рис.2
Настройка обмена в 1С с клиент-банком для каждого р/сч фирмы предусматривает заполнение полей:
- Организация;
- Обслуживаемый банковский счет;
- Имя программы. Тут надо выбрать идентифицирующую программу. Если в указанном списке вы не наименование таковой, то надо выбрать любую из предоставленного списка;
- Прописываем имя файла, откуда загрузятся операции по р/сч, и файла, в который загрузятся;
- Кодировка. 1С 8.3 может обмениваться форматами DOS и Windows, поэтому указываем кодировку, соответствующую клиент-банку.
Группа реквизитов, которые могут быть проставлены по умолчанию:
- Группа для новых контрагентов
- Статьи ДДС.
Внизу окна:
- В выгрузках указываем, какие документы войдут в файл и будут контролироваться при загрузке (корректность номера документа и безопасность обмена с банком).
- В Загрузках справа активируем автоматическое создание ненайденных элементов (т.е. при загрузке выписки программа автоматически будет создавать контрагентов, договора, р/сч, которые она не нашла в справочниках), а также демонстрацию формы «Обмен с банком» перед загрузкой.
- Тут же отмечаем, что после загрузки документы надо проводить автоматом.
Рис.4
Чтобы загрузить или выгрузить из клиент-банка документы, в журнале «Банковские выписки» жмем «ЕЩЕ-Обмен с банком».
Рис.5
Второй вариант – там же нажать на «Загрузить».
Рис.6
Заходим в окно «Обмен с банком».
Выбираем закладку «Отправка в банк», находим организацию, по которой надо выгрузить документы, банковский счет и период, за который мы выгружаем документы.
Рис.7
После этого табличная часть заполняется документами, при этом красный шрифт означает, что либо он некорректно заполнен, либо платежка недействительна. Черный цвет говорит о том, что заполнение корректное, можно делать выгрузку в файл банк-клиент.
Рис.8
Выбирая документы, которые необходимо выгрузить в Клиент-банк, проставляем напротив них галочки. В поле «Файл выгрузки в банк» указываем путь выгрузки и жмем «Выгрузить».
Рис.9
Файл выгружен.
Рис.10
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки с красным шрифтом говорят, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые необходимо распределить документы поступления или списания. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Рис.11
Если в настройке обмена с клиентом банка вы отметили «Автоматическое создание ненайденных документов», программа автоматически создаст ненайденные объекты, если «Автоматическое создание ненайденных документов» – будет активна кнопка «Создать ненайденное», по которой доступен журнал «Создание ненайденных объектов».
Рис.12
Здесь, нажав на кнопку «Создать», можно создать все объекты либо выбрать определенные объекты, которые необходимо создать.
Рис.13
Создав ненайденные объекты, выбираем проставлением галочки документы из выписки, которые мы хотим загрузить. Жмем «Загрузить».
Рис.14
После загрузки мы можем просмотреть «Отчет о загрузке».
Рис.15
Он содержит информацию по загруженным и незагруженным в программу документам.
Рис.16
Рис.17
Посмотреть загруженные документы можно в блоке «Банк и касса-Банковские выписки».
Рис.18
Загруженные документы будут отображаться в журнале «Банковские выписки», проведенные будут отмечены зеленой галочкой.
Рис.19
Для настройки прямого обмена с банком надо воспользоваться сервисом DirectBank. Так как условия работы устанавливаются со стороны банка, параметры настроек необходимо выяснить в своем банке.
Загрузка...
